摘要:漫长的下行(欢迎关注闺蜜财经)
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撰文|蜜妹
这是@闺蜜财经的第1293篇原创
这两天的A股好不热闹,果链疯狂、房地产“起死回生”、算力大火……概念一个接着一个,不知道各位蜜友们钱包是更鼓了还是更扁了?
最近蜜妹注意到1家公司:舍得酒业。自从被复星系收购后,舍得酒业就成了不折不扣的“网红”酒企,不仅顺利摘下ST帽子,每股价格一度超过200元,2年来翻约10倍。
但昨天(6月5日)该股开盘后就迅速触及跌停,截至收盘,报收139.82元/股、跌幅10%,成交额21.8亿元,换手4.61%。
跌停的舍得,到底啥情况?
01
这次跌停背后,市场也有些“传言”,比如“回款不及预期”。对此,舍得酒业证券部工作人员回应澎湃新闻记者称,据其了解,公司的生产经营活动一切正常,“股价波动,它受影响的因素也很多,我们在持续关注,并努力做好市值管理的相关工作。”
还有经销商向媒体透露,今年1、2月份回款较多,5月份属于淡季,舍得刚涨完价,(产品)价格也不太稳定,但目前厂商未压货。
图片来源|官网截图(特此感谢!)
不知道蜜友是否也有感觉,站上200元之后的舍得酒业,股价就像是惊弓之鸟,稍微有点风吹草动就开始大幅震荡。
在蜜妹印象里,今年3月舍得酒业也经历过一次看似莫名其妙的股价跌停。彼时该股价格也是上午突然闪崩,接着带动了整个白酒板块的下行。
当时有分析称,原因可能也和传言有关。有传言称,在减持金徽酒之后,舍得酒业实控人复星集团有意再减持舍得股份。不过后续该传言被辟谣。有接近舍得酒业人士表示,在复星最困难的时刻,也没有减持过舍得酒业的股份,而且复星与夜郎古酒业的合作,也是通过舍得酒业这一平台实现。
接着跌了几天后,舍得酒业股价便开始缓慢爬坡,每股价格在今年4月一度再次接近200元。
但遗憾的是,那次短暂的回升之后,舍得酒业股价便开始震荡下行。如今截至6月6日中午休市,舍得酒业股价137.08元,2个月跌了约30%。
02
这次相对漫长的下行,对舍得酒业来说不止传言那么简单,还有基本面的变化。2023年4月末,该司1季报发布,情况有点不太乐观。
2023年1季度,舍得酒业营收20.21亿元,同比增速7.28%,归属净利润5.7亿元,同比上升7.34%、扣非净利润5.6亿元,同比上升8.5%。
对比往期,这些增速显得格外逊色。东方财富数据显示,2022年1季度,舍得酒业的营收、归属净利润增速分别为83.25%、75,75%;2021年这两个数据增速更猛,分别达到154.21%、1031.19%。
尤其是舍得酒业的的基本盘“中高档”酒这块,2023年1季度营收同比增速为6.05%,低于该司总营收增速。按销售渠道分类来看,期内该司主力渠道批发代理的销售增速也在放缓,为6.42%。
图片来源|东方财富(特此感谢!)
横向对比来看,舍得酒业1季度也跑输了平均。财通证券研报显示,2023年1季度白酒板块营收同比增长15.77%、归母净利润同比增长18.67%,舍得酒业的这两项指标基本都是低于平均值50%以上。
实际上,2023年的白酒分化趋势愈加明显。一方面高端酒依然稳中回升。“茅五泸”三巨头合计收入、利润增速分别为15.45%、19.07%。
但次高端就有些“分裂了”。体量大的山西汾酒优势明显,2023年1季度营收126.8亿元,同比增速20.44%、归属净利润48.19亿元,同比增速29.89%;
但另外那位就没那么“幸运”,除了舍得酒业增速大幅放缓之外,另外两位酒鬼酒、水井坊更是业绩大滑坡。
图片来源|财通证券(特此感谢!)
其中酒鬼酒营收9.6亿元,同比下降42.87%、归属净利润3.0亿元,同比下降42.38%;水井坊8.5亿元营收,同比下降39.7%、归属净利润1.60亿元,同比下降6.02%。目前来看,山西汾酒优势明显,其他三位都得加油。
03
天眼查显示,舍得酒业成立于1996年,原名四川沱牌曲酒股份有限公司,后来打造了新的品牌,公司一度曾更名四川沱牌舍得酒业股份有限公司,直到2018年1月才更名为舍得酒业股份有限公司。
舍得酒业地处四川省遂宁市射洪县,据其官网介绍,射洪酿酒始于西汉,兴于唐宋,盛于明清,壮大于当代。
2020年,舍得酒业的间接控股股东天洋控股,及其关联方未在承诺期限前,归还非经营性资金占用本金及利息,导致舍得酒业被实施其他风险警示,股票简称变更为“ST 舍得”。
2020年底,复星国际董事长郭广昌入主舍得酒业,成为公司的实际控制人。紧接着是我们看到的2021年,舍得酒业各项数据连同股价一同“起飞”。
高涨的股价里,不仅因为业绩的亮眼。一部分或许代表着对复星集团入主的信心,同时也是对白酒行业未来的信心。
2年过后,2023年,复星系复杂的局面似乎依然复杂,舍得的业绩在冲高后也似乎步入平缓期。老酒战略、多品牌矩阵、年轻化、国际化的故事似乎没有更新了。再看看当下消费弱复苏的环境,未来增长亦存在较大不确定性。
截至2023年1季度,舍得酒业酒类产品新增经销商198家,退出经销商71家,期末共有经销商2285家,较2022年末增长127家。
对了,蜜妹还注意到,在股吧里,各种观点也比较分化,有跟着机构跑路的,也有大喊抄底的,总之谁都不服谁。
总的来说,舍得酒业目前的价格确实到了这两年较低的价格。只是时移世易,动荡的次高端酒企,还会有风再起之时吗?
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